| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 2 853.00 | 2 048.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 386.00 | 205 550.00 | 37 835.00 | 243 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 452.00 | 208 403.00 | 200 048.00 | 408 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 764.00 | 106 392.00 | 872 371.00 | 978 764.00 |
BZ Autres créances | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 979.00 | 82.00 | 4 897.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 637 514.00 | | 637 514.00 | 637 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 585.00 | 106 474.00 | 1 613 110.00 | 1 719 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 038.00 | 314 878.00 | 1 813 159.00 | 2 128 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 701 361.00 | | | 701 361.00 |
DH Report à nouveau | -103 925.00 | | | -103 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
DL TOTAL (I) | 769 148.00 | | | 769 148.00 |
DP Provisions pour risques | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 938.00 | | | 229 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 425.00 | | | 449 425.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 561.00 | | | 979 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 159.00 | | | 1 813 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 181.00 | | | 740 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 039.00 | | 1 634 039.00 | 1 634 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 039.00 | | 1 634 039.00 | 1 634 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 403.00 | | | 1 676 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 940.00 | | | 1 512 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 777.00 | | 674.00 | 407 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 613.00 | | 674.00 | 247 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 272.00 | 38 131.00 | | 170 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 272.00 | 38 131.00 | | 170 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 415.00 | 11 033.00 | | 53 415.00 |
6T Sur comptes clients | 81 215.00 | 70 220.00 | 45 043.00 | 81 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 237.00 | 70 281.00 | 45 043.00 | 81 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 652.00 | 81 314.00 | 45 043.00 | 134 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 939.00 | 45 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 186.00 | 168 186.00 | | 168 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 816 892.00 | 816 892.00 | | 816 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 938.00 | 55 903.00 | 174 035.00 | 229 938.00 |
VI Groupe et associés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 121.00 | 1 077 091.00 | 6 030.00 | 1 083 121.00 |
VW T.V.A. | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 217.00 | 740 181.00 | 174 035.00 | 914 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
ST Autres comptes | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
YT Sous‐traitance | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 265.00 | | | 333 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 542.00 | | | 418 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |