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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 2 114.00 | 2 787.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 711.00 | 168 157.00 | 74 553.00 | 242 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 777.00 | 170 272.00 | 237 505.00 | 407 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 208.00 | 13 705.00 | 1 008 503.00 | 1 022 208.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 979.00 | 21.00 | 4 957.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 314.00 | 13 727.00 | 1 419 587.00 | 1 433 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 092.00 | 183 999.00 | 1 657 092.00 | 1 841 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 631.00 | 331 255.00 | | 321 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 729.00 | 490 376.00 | | 379 729.00 |
DL TOTAL (I) | 709 611.00 | 829 881.00 | | 709 611.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 888.00 | 63 698.00 | | 285 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 97 125.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 68 019.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 929.00 | 467 180.00 | | 550 929.00 |
EA Autres dettes | 27 425.00 | 24 754.00 | | 27 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 481.00 | 720 779.00 | | 930 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 092.00 | 1 562 660.00 | | 1 657 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 108.00 | 694 467.00 | | 716 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 334.00 | | 1 937 334.00 | 1 937 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 334.00 | | 1 937 334.00 | 1 937 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 93.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 573.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 213.00 | 170 815.00 | | 97 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 867.00 | 2 169 475.00 | | 2 112 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 138.00 | 1 679 099.00 | | 1 733 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 729.00 | 490 376.00 | | 379 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 922.00 | 169 922.00 | | 169 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 777.00 | 1 005 777.00 | | 1 005 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 888.00 | 71 515.00 | 205 837.00 | 285 888.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 819.00 | 1 149 789.00 | 6 030.00 | 1 155 819.00 |
VW T.V.A. | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 481.00 | 716 108.00 | 205 837.00 | 930 481.00 |