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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 584.00 | 46 784.00 | 800.00 | 47 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 034.00 | 146 119.00 | 104 915.00 | 251 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 848.00 | 194 663.00 | 107 184.00 | 301 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 640.00 | 9 135.00 | 52 504.00 | 61 640.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 564 502.00 | | 564 502.00 | 564 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 593.00 | 9 135.00 | 642 458.00 | 651 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 441.00 | 203 799.00 | 749 642.00 | 953 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 315.00 | 354 903.00 | | 380 315.00 |
DH Report à nouveau | 7 945.00 | 6 156.00 | | 7 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 179.00 | 27 200.00 | | 39 179.00 |
DL TOTAL (I) | 436 239.00 | 397 060.00 | | 436 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 343.00 | 44 629.00 | | 57 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | 25 503.00 | | 14 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 93 742.00 | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 033.00 | 53 858.00 | | 82 033.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 8 634.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 403.00 | 227 120.00 | | 313 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 642.00 | 624 180.00 | | 749 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 371.00 | | 990 371.00 | 990 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 371.00 | | 990 371.00 | 990 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 351.00 | 232.00 | | 31 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 003.00 | -232.00 | | 9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 4 568.00 | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 598.00 | 913 516.00 | | 1 033 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 419.00 | 886 315.00 | | 994 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 179.00 | 27 200.00 | | 39 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 377.00 | | 86 384.00 | 284 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 914.00 | 301 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 914.00 | 298 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 147.00 | | 86 384.00 | 281 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 290.00 | 45 936.00 | 37 562.00 | 186 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 530.00 | 45 936.00 | 37 562.00 | 184 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 343.00 | 29 800.00 | 27 543.00 | 57 343.00 |
VI Groupe et associés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 561.00 | 87 091.00 | 1 470.00 | 88 561.00 |
VW T.V.A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 649.00 | 285 106.00 | 27 543.00 | 312 649.00 |