| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 654.00 | 51 120.00 | 3 534.00 | 54 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 524.00 | 154 396.00 | 95 128.00 | 249 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 408.00 | 207 276.00 | 101 132.00 | 308 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 161.00 | 16 699.00 | 19 461.00 | 36 161.00 |
BZ Autres créances | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CF Disponibilités | 727 715.00 | | 727 715.00 | 727 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 541.00 | 16 699.00 | 972 841.00 | 989 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 949.00 | 223 976.00 | 1 073 973.00 | 1 297 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | 800.00 | | 2 552.00 |
DG Autres réserves | 327 342.00 | 284 753.00 | | 327 342.00 |
DH Report à nouveau | | 9 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | 35 037.00 | | 42 505.00 |
DL TOTAL (I) | 572 398.00 | 529 893.00 | | 572 398.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 471.00 | 20 089.00 | | 38 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | 55 473.00 | | 12 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 303.00 | 165 099.00 | | 133 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 271.00 | 102 062.00 | | 186 271.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 800.00 | 27 000.00 | | 94 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 575.00 | 370 629.00 | | 466 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 973.00 | 900 522.00 | | 1 073 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 812.00 | | 839 812.00 | 839 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 812.00 | | 839 812.00 | 839 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 3 989.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | 35.00 | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 3 954.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 9 473.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 823.00 | 878 716.00 | | 864 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 318.00 | 843 679.00 | | 822 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | 35 037.00 | | 42 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 185.00 | | 73 523.00 | 290 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 300.00 | 308 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 300.00 | 304 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 955.00 | | 73 523.00 | 285 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 711.00 | 28 107.00 | 37 542.00 | 216 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 952.00 | 28 107.00 | 37 542.00 | 214 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 699.00 | 35 000.00 | | 16 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 471.00 | 22 351.00 | 16 120.00 | 38 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 295.00 | 261 825.00 | 1 470.00 | 263 295.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 821.00 | 449 701.00 | 16 120.00 | 465 821.00 |