| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 165.00 | 53 649.00 | 3 515.00 | 57 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 605.00 | 166 189.00 | 106 417.00 | 272 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 000.00 | 221 598.00 | 112 402.00 | 334 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 402.00 | 16 699.00 | 19 702.00 | 36 402.00 |
BZ Autres créances | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
CF Disponibilités | 847 453.00 | | 847 453.00 | 847 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 182.00 | 16 699.00 | 1 065 482.00 | 1 082 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 181.00 | 238 297.00 | 1 177 884.00 | 1 416 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 552.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 398.00 | 327 342.00 | | 352 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 602.00 | 42 505.00 | | 98 602.00 |
DL TOTAL (I) | 671 001.00 | 572 398.00 | | 671 001.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 087.00 | 38 471.00 | | 40 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 12 976.00 | | 42 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 501.00 | 133 303.00 | | 163 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 332.00 | 186 271.00 | | 170 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 94 800.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 884.00 | 466 575.00 | | 471 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 884.00 | 1 073 973.00 | | 1 177 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 195.00 | | 1 004 195.00 | 1 004 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 195.00 | | 1 004 195.00 | 1 004 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 22 500.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 857.00 | 22 500.00 | | 13 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | 17 758.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 17 848.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 114.00 | 4 652.00 | | 11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 726.00 | 864 823.00 | | 1 025 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 124.00 | 822 318.00 | | 927 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 602.00 | 42 505.00 | | 98 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 408.00 | | 43 607.00 | 308 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 015.00 | 334 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 015.00 | 329 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 178.00 | | 43 607.00 | 304 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 276.00 | 29 594.00 | 15 273.00 | 207 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 516.00 | 29 594.00 | 15 273.00 | 205 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VC Groupe et associés | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 28 419.00 | 11 668.00 | 40 087.00 |
VI Groupe et associés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 198.00 | 234 728.00 | 1 470.00 | 236 198.00 |
VW T.V.A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 129.00 | 459 461.00 | 11 668.00 | 471 129.00 |