| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 584.00 | 47 186.00 | 398.00 | 47 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 824.00 | 137 640.00 | 95 185.00 | 232 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 638.00 | 186 586.00 | 97 052.00 | 283 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | 16 699.00 | 63 300.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 682 861.00 | | 682 861.00 | 682 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 352.00 | 16 699.00 | 775 653.00 | 792 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 991.00 | 203 286.00 | 872 705.00 | 1 075 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 135.00 | 380 315.00 | | 418 135.00 |
DH Report à nouveau | 9 304.00 | 7 945.00 | | 9 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 618.00 | 39 179.00 | | 58 618.00 |
DL TOTAL (I) | 494 857.00 | 436 239.00 | | 494 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 972.00 | 57 343.00 | | 48 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 257.00 | 14 257.00 | | 27 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 772.00 | 121 115.00 | | 123 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 859.00 | 82 033.00 | | 112 859.00 |
EA Autres dettes | | 6 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 235.00 | 31 667.00 | | 64 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 848.00 | 313 403.00 | | 377 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 705.00 | 749 642.00 | | 872 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 167.00 | | 1 034 167.00 | 1 034 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 167.00 | | 1 034 167.00 | 1 034 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 40 354.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 40 354.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 31 351.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 715.00 | 9 003.00 | | 18 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 9 193.00 | | 17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 068.00 | 1 033 598.00 | | 1 055 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 450.00 | 994 419.00 | | 996 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 618.00 | 39 179.00 | | 58 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 848.00 | | 24 841.00 | 301 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 050.00 | 283 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 050.00 | 280 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 618.00 | | 24 841.00 | 298 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 663.00 | 34 973.00 | 43 050.00 | 194 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 904.00 | 34 973.00 | 43 050.00 | 192 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 135.00 | 7 564.00 | | 9 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 135.00 | 7 564.00 | | 9 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 135.00 | 7 564.00 | | 9 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VI Groupe et associés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VP Divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 961.00 | 109 491.00 | 1 470.00 | 110 961.00 |
VW T.V.A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 094.00 | 377 094.00 | | 377 094.00 |