| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 131.00 | 48 931.00 | 4 200.00 | 53 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 824.00 | 166 020.00 | 66 804.00 | 232 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 185.00 | 216 711.00 | 73 474.00 | 290 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 041.00 | 16 699.00 | 8 341.00 | 25 041.00 |
BZ Autres créances | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
CF Disponibilités | 611 398.00 | | 611 398.00 | 611 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 748.00 | 16 699.00 | 827 049.00 | 843 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 933.00 | 233 411.00 | 900 522.00 | 1 133 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 753.00 | 418 135.00 | | 284 753.00 |
DH Report à nouveau | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | 58 618.00 | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 529 893.00 | 494 857.00 | | 529 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | 48 972.00 | | 20 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 473.00 | 27 257.00 | | 55 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 099.00 | 123 772.00 | | 165 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 112 859.00 | | 102 062.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 64 235.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 629.00 | 377 848.00 | | 370 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 522.00 | 872 705.00 | | 900 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 259.00 | | 861 259.00 | 861 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 259.00 | | 861 259.00 | 861 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 18 750.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | 18 715.00 | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 17 372.00 | | 9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 716.00 | 1 055 068.00 | | 878 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 679.00 | 996 450.00 | | 843 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 037.00 | 58 618.00 | | 35 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 638.00 | | 5 547.00 | 283 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 2 470.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 290 185.00 | -1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 408.00 | | 5 547.00 | 280 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 586.00 | 30 125.00 | | 186 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 826.00 | 30 125.00 | | 184 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 18 502.00 | 1 587.00 | 20 089.00 |
VI Groupe et associés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 484.00 | 160 484.00 | | 160 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 820.00 | 232 350.00 | 1 470.00 | 233 820.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 875.00 | 368 288.00 | 1 587.00 | 369 875.00 |