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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 064.00 | 149.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 18 056.00 | 11 223.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 332.00 | 26 257.00 | 318 075.00 | 344 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 079.00 | | 222 079.00 | 222 079.00 |
BZ Autres créances | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CF Disponibilités | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 064.00 | | 404 064.00 | 404 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 396.00 | 26 257.00 | 722 138.00 | 748 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 315 853.00 | 191 437.00 | | 315 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 031.00 | 124 415.00 | | 97 031.00 |
DL TOTAL (I) | 453 583.00 | 356 553.00 | | 453 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430.00 | 62 838.00 | | 17 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 988.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | 40 372.00 | | 38 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 054.00 | 178 018.00 | | 212 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 555.00 | 295 287.00 | | 268 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 138.00 | 661 839.00 | | 722 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 028.00 | 266 691.00 | | 266 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 340.00 | | 13 506.00 | 336 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 344 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514.00 | 33 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 004.00 | | 209.00 | 267 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | | 1 290.00 | 37 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 695.00 | | 12 007.00 | 31 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 544.00 | 8 529.00 | 3 816.00 | 21 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 60.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 8 469.00 | 3 816.00 | 17 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
UX Autres créances clients | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 429.00 | 14 903.00 | 2 526.00 | 17 429.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 774.00 | 279 071.00 | 43 702.00 | 322 774.00 |
VW T.V.A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 555.00 | 266 028.00 | 2 526.00 | 268 555.00 |