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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 134.00 | 79.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 216.00 | 356.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 281.00 | 25 330.00 | 53 951.00 | 79 281.00 |
BF Prêts | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 982.00 | 33 680.00 | 372 301.00 | 405 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
CF Disponibilités | 184 431.00 | | 184 431.00 | 184 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 041.00 | | 564 041.00 | 564 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 023.00 | 33 680.00 | 936 343.00 | 970 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 412 883.00 | 315 853.00 | | 412 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 585.00 | 97 031.00 | | 109 585.00 |
DL TOTAL (I) | 563 169.00 | 453 583.00 | | 563 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 604.00 | 17 430.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 233.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 554.00 | 38 838.00 | | 59 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 939.00 | 212 054.00 | | 276 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 174.00 | 268 555.00 | | 373 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 343.00 | 722 138.00 | | 936 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 656.00 | 266 028.00 | | 350 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 331.00 | | 63 307.00 | 344 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 405 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 83 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | | 52 094.00 | 33 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 702.00 | | 11 213.00 | 43 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 257.00 | 8 259.00 | 836.00 | 26 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 69.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | 8 190.00 | 836.00 | 22 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
UP Prêts | 3 490.00 | 2 040.00 | 1 450.00 | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
UX Autres créances clients | 288 626.00 | 288 626.00 | | 288 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 603.00 | 14 085.00 | 22 518.00 | 36 603.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 139.00 | 380 263.00 | 52 875.00 | 433 139.00 |
VW T.V.A. | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 174.00 | 350 655.00 | 22 518.00 | 373 174.00 |