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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 506.00 | 66.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 183.00 | 21 942.00 | 71 240.00 | 93 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 847.00 | 30 662.00 | 386 185.00 | 416 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 807.00 | | 365 807.00 | 365 807.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CF Disponibilités | 321 051.00 | | 321 051.00 | 321 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 048.00 | | 722 048.00 | 722 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 895.00 | 30 662.00 | 1 108 233.00 | 1 138 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 604 229.00 | 522 469.00 | | 604 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 398.00 | 81 760.00 | | 104 398.00 |
DL TOTAL (I) | 749 327.00 | 644 929.00 | | 749 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 536.00 | 22 535.00 | | 18 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 656.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | 47 481.00 | | 58 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 300.00 | 257 118.00 | | 281 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 907.00 | 338 951.00 | | 358 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 233.00 | 983 879.00 | | 1 108 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 907.00 | 11 696.00 | | 358 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 716.00 | | 82 393.00 | 400 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 340.00 | 51 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 64 180.00 | 416 846.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 49 839.00 | 97 754.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | | 77 479.00 | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 305.00 | | 4 914.00 | 61 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 563.00 | 14 540.00 | 16 441.00 | 32 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 9.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 14 530.00 | 16 441.00 | 28 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
UX Autres créances clients | 365 807.00 | 365 807.00 | | 365 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 648.00 | 389 769.00 | 51 879.00 | 441 648.00 |
VW T.V.A. | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |