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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 203.00 | 10.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 361.00 | 211.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 543.00 | 23 999.00 | 41 544.00 | 65 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BF Prêts | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 717.00 | 32 564.00 | 368 153.00 | 400 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 286.00 | | 304 286.00 | 304 286.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 294 702.00 | | 294 702.00 | 294 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 726.00 | | 615 726.00 | 615 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 443.00 | 32 564.00 | 983 879.00 | 1 016 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 522 469.00 | 412 883.00 | | 522 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 760.00 | 109 585.00 | | 81 760.00 |
DL TOTAL (I) | 644 929.00 | 563 169.00 | | 644 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | 36 604.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 77.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 59 554.00 | | 47 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 118.00 | 276 939.00 | | 257 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 951.00 | 373 174.00 | | 338 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 879.00 | 936 343.00 | | 983 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 696.00 | 350 656.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 981.00 | | 16 655.00 | 405 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 61 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 920.00 | 400 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 050.00 | 72 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 852.00 | | 6 395.00 | 83 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 915.00 | | 10 259.00 | 54 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 680.00 | 13 579.00 | 14 696.00 | 33 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 69.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 546.00 | 13 510.00 | 14 696.00 | 29 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UP Prêts | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
UX Autres créances clients | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 11 696.00 | 10 839.00 | 22 535.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 990.00 | 325 818.00 | 55 171.00 | 380 990.00 |
VW T.V.A. | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 950.00 | 11 696.00 | 327 254.00 | 338 950.00 |