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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 258.00 | 39 518.00 | 131 741.00 | 171 258.00 |
BF Prêts | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 058.00 | 48 303.00 | 451 756.00 | 500 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 848.00 | | 374 848.00 | 374 848.00 |
BZ Autres créances | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CF Disponibilités | 391 420.00 | | 391 420.00 | 391 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 746.00 | | 808 746.00 | 808 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 804.00 | 48 303.00 | 1 260 502.00 | 1 308 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 648 627.00 | 604 229.00 | | 648 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 856.00 | 104 398.00 | | 136 856.00 |
DL TOTAL (I) | 826 183.00 | 749 327.00 | | 826 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 057.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 58 015.00 | | 54 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 399.00 | 281 300.00 | | 356 399.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 319.00 | 358 907.00 | | 434 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 502.00 | 1 108 233.00 | | 1 260 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 846.00 | | 96 318.00 | 416 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 57 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 500 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 175 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 754.00 | | 87 943.00 | 97 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 879.00 | | 8 375.00 | 51 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 661.00 | 26 109.00 | 8 468.00 | 30 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448.00 | 26 109.00 | 8 468.00 | 26 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UP Prêts | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
UX Autres créances clients | 374 847.00 | 374 847.00 | | 374 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 340.00 | 417 326.00 | 57 014.00 | 474 340.00 |
VW T.V.A. | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 318.00 | 434 318.00 | | 434 318.00 |