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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 005.00 | 273 180.00 | 26 825.00 | 300 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 146.00 | 53 107.00 | 18 038.00 | 71 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 471.00 | 328 550.00 | 56 921.00 | 385 471.00 |
BP En cours de production de services | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
BZ Autres créances | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CF Disponibilités | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 106.00 | | 510 106.00 | 510 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 578.00 | 328 550.00 | 567 027.00 | 895 578.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
DL TOTAL (I) | 252 316.00 | | | 252 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 711.00 | | | 314 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 027.00 | | | 567 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 091.00 | | | 266 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 328.00 | | 17 143.00 | 368 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | | 16 537.00 | 54 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 606.00 | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 481.00 | 4 068.00 | | 324 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 929.00 | 250.00 | | 272 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 3 818.00 | | 49 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 627.00 | 43 007.00 | 48 619.00 | 91 627.00 |
VI Groupe et associés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VP Divers | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 006.00 | 288 450.00 | 10 556.00 | 299 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 711.00 | 266 091.00 | 48 619.00 | 314 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 562.00 | | | 202 562.00 |
ST Autres comptes | 347 079.00 | | | 347 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
YT Sous‐traitance | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
ZE Dividendes | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 218.00 | | | 777 218.00 |