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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 005.00 | 273 180.00 | 26 825.00 | 300 005.00 |
AH Fonds commercial | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 851.00 | -5 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 013.00 | 35 174.00 | 72 839.00 | 108 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 818.00 | 316 468.00 | 196 349.00 | 512 818.00 |
BP En cours de production de services | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
BZ Autres créances | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CF Disponibilités | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 029.00 | | 743 029.00 | 743 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 847.00 | 316 468.00 | 939 379.00 | 1 255 847.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
DL TOTAL (I) | 471 005.00 | | | 471 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
EA Autres dettes | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 373.00 | | | 468 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 379.00 | | | 939 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 927.00 | | | 459 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 877.00 | | 117 548.00 | 417 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175.00 | 19 431.00 | 512 818.00 | 3 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 18 931.00 | 108 013.00 | 3 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 185.00 | | 46 000.00 | 332 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | | 70 178.00 | 59 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | 1 369.00 | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 287.00 | 19 112.00 | 18 931.00 | 316 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 221.00 | 3 810.00 | | 275 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 15 302.00 | 18 931.00 | 38 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
UX Autres créances clients | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 694.00 | 25 248.00 | 8 445.00 | 33 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VP Divers | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 130.00 | 316 275.00 | 22 855.00 | 339 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 373.00 | 459 927.00 | 8 445.00 | 468 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
ST Autres comptes | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
YT Sous‐traitance | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
ZE Dividendes | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 420.00 | | | 961 420.00 |