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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 656.00 | 102 830.00 | 20 825.00 | 123 656.00 |
AH Fonds commercial | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 18 881.00 | -18 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 470.00 | 91 396.00 | 74 073.00 | 165 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 455.00 | 215 371.00 | 198 084.00 | 413 455.00 |
BP En cours de production de services | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 411.00 | | 376 411.00 | 376 411.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 759 109.00 | | 759 109.00 | 759 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 047.00 | | 1 240 047.00 | 1 240 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 503.00 | 215 371.00 | 1 438 131.00 | 1 653 503.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 044.00 | | | 423 044.00 |
DL TOTAL (I) | 623 044.00 | | | 623 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 531.00 | | | 500 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 087.00 | | | 815 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 131.00 | | | 1 438 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 087.00 | | | 315 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 243.00 | | 11 159.00 | 581 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 946.00 | 413 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 349.00 | 201 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 168 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 185.00 | | | 378 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 939.00 | | 7 159.00 | 163 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 855.00 | | 4 000.00 | 36 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 414.00 | 36 903.00 | 172 946.00 | 351 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 546.00 | 6 514.00 | 170 349.00 | 285 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 30 388.00 | 2 597.00 | 63 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 584.00 | 178 584.00 | | 178 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
UX Autres créances clients | 376 411.00 | 376 411.00 | | 376 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 297.00 | 297.00 | 500 000.00 | 500 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 191.00 | 423 336.00 | 22 855.00 | 446 191.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 087.00 | 315 087.00 | 500 000.00 | 815 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 927 887.00 | | | 927 887.00 |
ST Autres comptes | 446 416.00 | | | 446 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
YT Sous‐traitance | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 304.00 | | | 1 728 304.00 |