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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 005.00 | 273 180.00 | 26 825.00 | 300 005.00 |
AH Fonds commercial | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 041.00 | -2 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 942.00 | 38 803.00 | 21 139.00 | 59 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 877.00 | 316 287.00 | 101 589.00 | 417 877.00 |
BP En cours de production de services | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
BZ Autres créances | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CF Disponibilités | 297 591.00 | | 297 591.00 | 297 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 717.00 | | 652 717.00 | 652 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 594.00 | 316 287.00 | 754 307.00 | 1 070 594.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
DL TOTAL (I) | 330 280.00 | | | 330 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 877.00 | | | 223 877.00 |
EA Autres dettes | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 026.00 | | | 424 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 307.00 | | | 754 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 471.00 | | 51 603.00 | 385 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 23 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 197.00 | 417 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 127.00 | 59 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 005.00 | | 32 180.00 | 300 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | 7 923.00 | 71 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 11 500.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 550.00 | 6 863.00 | 19 127.00 | 328 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 180.00 | 2 041.00 | | 273 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 4 822.00 | 19 127.00 | 53 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
UX Autres créances clients | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 635.00 | 20 026.00 | 28 608.00 | 48 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 896.00 | 238 910.00 | 21 985.00 | 260 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 026.00 | 395 418.00 | 28 608.00 | 424 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
ST Autres comptes | 478 740.00 | | | 478 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
YT Sous‐traitance | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
ZE Dividendes | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 883.00 | | | 909 883.00 |