| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 005.00 | 273 180.00 | 26 825.00 | 300 005.00 |
AH Fonds commercial | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 12 366.00 | -12 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 939.00 | 63 604.00 | 100 334.00 | 163 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 243.00 | 351 414.00 | 229 828.00 | 581 243.00 |
BP En cours de production de services | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 527.00 | | 286 527.00 | 286 527.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 953 475.00 | | 953 475.00 | 953 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 623.00 | 351 414.00 | 1 653 209.00 | 2 004 623.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 773.00 | | | 351 773.00 |
DL TOTAL (I) | 603 092.00 | | | 603 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 713.00 | | | 508 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 447.00 | | | 295 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 116.00 | | | 1 050 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 209.00 | | | 1 653 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 116.00 | | | 550 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 818.00 | | 68 425.00 | 512 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 185.00 | | | 378 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 013.00 | | 55 925.00 | 108 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | 12 500.00 | 24 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 468.00 | 34 945.00 | | 316 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 031.00 | 6 514.00 | | 279 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 28 430.00 | | 35 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 447.00 | 295 447.00 | | 295 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
UX Autres créances clients | 286 527.00 | 286 527.00 | | 286 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 448.00 | 8 448.00 | 500 000.00 | 508 448.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 584.00 | 385 728.00 | 22 855.00 | 408 584.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 116.00 | 550 116.00 | 500 000.00 | 1 050 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853 662.00 | | | 853 662.00 |
ST Autres comptes | 427 118.00 | | | 427 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
YT Sous‐traitance | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
ZE Dividendes | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 245.00 | | | 1 510 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |