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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 858.00 | 44 509.00 | 14 349.00 | 58 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 112 046.00 | 82 624.00 | 194 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 701.00 | 156 997.00 | 771 705.00 | 928 701.00 |
BT Marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BZ Autres créances | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CF Disponibilités | 165 804.00 | | 165 804.00 | 165 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 882.00 | 156 997.00 | 1 056 886.00 | 1 213 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 672 335.00 | | 672 335.00 | 672 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 126.00 | 272 658.00 | | 334 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 252.00 | 61 468.00 | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 408 302.00 | 376 049.00 | | 408 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 605.00 | 578 449.00 | | 536 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 64 031.00 | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | 42 267.00 | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 584.00 | 685 467.00 | | 648 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 886.00 | 1 061 517.00 | | 1 056 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 032.00 | 164 198.00 | | 176 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 135.00 | | 30 667.00 | 916 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 928 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 253 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 960.00 | | 30 667.00 | 240 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 733.00 | | | 674 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 465.00 | 28 852.00 | 13 320.00 | 141 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | 28 852.00 | 13 320.00 | 141 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VC Groupe et associés | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 974.00 | 63 422.00 | 248 356.00 | 535 974.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VP Divers | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 584.00 | 176 032.00 | 248 356.00 | 648 584.00 |