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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 193.00 | 50 571.00 | 14 622.00 | 65 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 066.00 | 133 243.00 | 64 823.00 | 198 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 432.00 | 184 256.00 | 754 177.00 | 938 432.00 |
BT Marchandises | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CF Disponibilités | 197 449.00 | | 197 449.00 | 197 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 759.00 | | 301 759.00 | 301 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 192.00 | 184 256.00 | 1 055 936.00 | 1 240 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 672 335.00 | | 672 335.00 | 672 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 366 378.00 | 334 126.00 | | 366 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | 32 252.00 | | 51 875.00 |
DL TOTAL (I) | 460 177.00 | 408 302.00 | | 460 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 742.00 | 536 605.00 | | 470 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 59 865.00 | | 78 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | 51 972.00 | | 46 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 759.00 | 648 584.00 | | 595 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 936.00 | 1 056 886.00 | | 1 055 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 378.00 | 176 032.00 | | 193 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 701.00 | | 9 731.00 | 928 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 527.00 | | 9 731.00 | 253 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 733.00 | | | 674 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 997.00 | 27 259.00 | | 156 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | 27 259.00 | | 156 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 433.00 | 68 052.00 | 252 398.00 | 470 433.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 759.00 | 193 378.00 | 252 398.00 | 595 759.00 |