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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 867.00 | 57 162.00 | 8 705.00 | 65 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 057.00 | 155 971.00 | 60 086.00 | 216 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 098.00 | 213 575.00 | 743 523.00 | 957 098.00 |
BT Marchandises | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CF Disponibilités | 197 432.00 | | 197 432.00 | 197 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 610.00 | | 294 610.00 | 294 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 708.00 | 213 575.00 | 1 038 133.00 | 1 251 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 672 335.00 | | 672 335.00 | 672 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 418 253.00 | 366 378.00 | | 418 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | 51 875.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 471 406.00 | 460 177.00 | | 471 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 633.00 | 470 742.00 | | 503 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 142.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 78 649.00 | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | 46 227.00 | | 49 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 727.00 | 595 759.00 | | 566 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 133.00 | 1 055 936.00 | | 1 038 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 117.00 | 193 378.00 | | 230 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 432.00 | | 18 666.00 | 938 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 258.00 | | 18 666.00 | 263 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 733.00 | | | 674 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 256.00 | 29 319.00 | | 184 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 814.00 | 29 319.00 | | 183 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 729.00 | 66 119.00 | 250 349.00 | 402 729.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 727.00 | 230 117.00 | 250 349.00 | 566 727.00 |