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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 824.00 | 47 876.00 | 1 948.00 | 49 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 316.00 | 151 274.00 | 50 042.00 | 201 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 873.00 | 199 150.00 | 726 723.00 | 925 873.00 |
BT Marchandises | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 261.00 | | 294 261.00 | 294 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 133.00 | 199 150.00 | 1 020 983.00 | 1 220 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 672 335.00 | | 672 335.00 | 672 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 390 938.00 | 378 311.00 | | 390 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | 12 627.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 440 584.00 | 432 862.00 | | 440 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 519.00 | 538 806.00 | | 446 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 1 250.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 51 456.00 | | 82 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 739.00 | 42 199.00 | | 49 739.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 491.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 400.00 | 634 203.00 | | 580 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 983.00 | 1 067 065.00 | | 1 020 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 812.00 | 262 759.00 | | 246 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 926.00 | | 48 647.00 | 962 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 701.00 | 925 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 259.00 | 251 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 752.00 | | 48 647.00 | 287 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 733.00 | | | 674 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 432.00 | 25 557.00 | 84 839.00 | 258 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 990.00 | 25 557.00 | 84 397.00 | 257 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 301.00 | 112 713.00 | 333 588.00 | 446 301.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 400.00 | 246 812.00 | 333 588.00 | 580 400.00 |