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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 253.00 | 63 280.00 | 5 973.00 | 69 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 500.00 | 181 802.00 | 36 697.00 | 218 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 926.00 | 245 524.00 | 717 403.00 | 962 926.00 |
BT Marchandises | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BZ Autres créances | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CF Disponibilités | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 283.00 | | 319 283.00 | 319 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 209.00 | 245 524.00 | 1 036 686.00 | 1 282 209.00 |
CU Autres participations | 672 335.00 | | 672 335.00 | 672 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 429 482.00 | 418 253.00 | | 429 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 172.00 | 11 229.00 | | -51 172.00 |
DL TOTAL (I) | 420 234.00 | 471 406.00 | | 420 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 865.00 | 503 633.00 | | 566 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 207.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 13 448.00 | | 9 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 49 439.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 451.00 | 566 727.00 | | 616 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 686.00 | 1 038 133.00 | | 1 036 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 936.00 | 230 117.00 | | 216 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 098.00 | | 5 829.00 | 957 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 924.00 | | 5 829.00 | 281 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 733.00 | | | 674 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 575.00 | 31 949.00 | | 213 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 133.00 | 31 949.00 | | 213 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 627.00 | 67 111.00 | 275 873.00 | 466 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 886.00 | 94 489.00 | 2 397.00 | 96 886.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 451.00 | 216 936.00 | 275 873.00 | 616 451.00 |