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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 527 317.00 | | 23 527 317.00 | 23 527 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 3 245 710.00 | | 3 245 710.00 | 3 245 710.00 |
CF Disponibilités | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 827 315.00 | | 26 827 315.00 | 26 827 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 827 315.00 | | 26 827 315.00 | 26 827 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 997.00 | -315 478.00 | | -402 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 781.00 | -87 519.00 | | -1 717 781.00 |
DL TOTAL (I) | -2 119 779.00 | -401 997.00 | | -2 119 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 050 000.00 | | | 27 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 20 720.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 091.00 | 899 091.00 | | 899 091.00 |
EA Autres dettes | 28 032 404.00 | 3 635 861.00 | | 28 032 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 947 095.00 | 4 555 672.00 | | 28 947 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 827 315.00 | 4 153 674.00 | | 26 827 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 947 095.00 | 4 555 672.00 | | 28 947 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 20 396 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 396 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 396 063.00 | 48 934.00 | | 20 396 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 113 845.00 | 136 454.00 | | 22 113 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 781.00 | -87 519.00 | | -1 717 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825 000.00 | 15 825 000.00 | | 15 825 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 3 245 710.00 | | | 3 245 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 802.00 | | | 2 230 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 207 404.00 | 12 207 404.00 | | 12 207 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 050 000.00 | | | 27 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 091.00 | 899 091.00 | | 899 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 710.00 | 3 245 710.00 | | 3 245 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 947 095.00 | 28 947 095.00 | | 28 947 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 539.00 | | | 245 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 630.00 | 49 434.00 | | 524 630.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | 176.00 | | 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 694.00 | 151.00 | | 245 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 295 431.00 | 7 786.00 | | 3 295 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 418.00 | 49 710.00 | | 525 418.00 |