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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 025 488.00 | | 90 025 488.00 | 90 025 488.00 |
BZ Autres créances | 2 207 693.00 | | 2 207 693.00 | 2 207 693.00 |
CF Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 253 674.00 | | 92 253 674.00 | 92 253 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 253 674.00 | | 92 253 674.00 | 92 253 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 396.00 | 699 167.00 | | 2 619 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 318.00 | 1 920 228.00 | | 1 418 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 814.00 | 2 620 496.00 | | 4 038 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988 579.00 | 9 492 066.00 | | 8 988 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 048 423.00 | 15 210 375.00 | | 15 048 423.00 |
EA Autres dettes | 60 397 228.00 | 39 409 770.00 | | 60 397 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780 630.00 | 26 357 310.00 | | 3 780 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 214 860.00 | 90 600 262.00 | | 88 214 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 253 674.00 | 93 220 758.00 | | 92 253 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 576 680.00 | | 22 576 680.00 | 22 576 680.00 |
FG Production vendue services | 2 021 337.00 | | 2 021 337.00 | 2 021 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 598 017.00 | | 24 598 017.00 | 24 598 017.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 598 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 117 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 505 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 524.00 | 660 291.00 | | 619 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 598 017.00 | 28 991 467.00 | | 24 598 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 179 698.00 | 27 071 239.00 | | 23 179 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 318.00 | 1 920 228.00 | | 1 418 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988 579.00 | 8 988 579.00 | | 8 988 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780 630.00 | 3 780 630.00 | | 3 780 630.00 |
UX Autres créances clients | 90 025 488.00 | 90 025 488.00 | | 90 025 488.00 |
VB T. V. A. | 2 195 963.00 | 2 195 963.00 | | 2 195 963.00 |
VI Groupe et associés | 60 396 299.00 | 60 396 299.00 | | 60 396 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 233 181.00 | 92 233 181.00 | | 92 233 181.00 |
VW T.V.A. | 15 004 182.00 | 15 004 182.00 | | 15 004 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 214 860.00 | 88 214 860.00 | | 88 214 860.00 |