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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 35 514 866.00 | | 35 514 866.00 | 35 514 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BZ Autres créances | 273 876.00 | | 273 876.00 | 273 876.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 806 800.00 | | 35 806 800.00 | 35 806 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 806 800.00 | | 35 806 800.00 | 35 806 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 182.00 | -2 120 779.00 | | -2 351 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 088.00 | -230 403.00 | | -499 088.00 |
DL TOTAL (I) | -2 849 270.00 | -2 350 182.00 | | -2 849 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550 000.00 | 27 050 000.00 | | 36 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 804.00 | 100 111.00 | | 601 804.00 |
EA Autres dettes | 1 504 266.00 | 2 352 765.00 | | 1 504 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 656 070.00 | 29 502 876.00 | | 38 656 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 806 800.00 | 27 152 694.00 | | 35 806 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
FM Production stockée | | | 11 202 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 725 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 319.00 | 785 074.00 | | 11 239 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 407.00 | 1 015 476.00 | | 11 738 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 088.00 | -230 403.00 | | -499 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 804.00 | 601 804.00 | | 601 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
VB T. V. A. | 273 876.00 | 273 876.00 | | 273 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 550 000.00 | 36 550 000.00 | | 36 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 509.00 | 1 387 509.00 | | 1 387 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 876.00 | 273 876.00 | | 273 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 656 070.00 | 38 656 070.00 | | 38 656 070.00 |