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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 879 010.00 | | 90 879 010.00 | 90 879 010.00 |
BZ Autres créances | 2 071 970.00 | | 2 071 970.00 | 2 071 970.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 080 270.00 | | 93 080 270.00 | 93 080 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 080 270.00 | | 93 080 270.00 | 93 080 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 850 270.00 | -2 351 182.00 | | -2 850 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549 538.00 | -499 088.00 | | 3 549 538.00 |
DL TOTAL (I) | 700 267.00 | -2 849 270.00 | | 700 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000 000.00 | 36 550 000.00 | | 22 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 131.00 | 601 804.00 | | 3 590 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596 417.00 | | | 15 596 417.00 |
EA Autres dettes | 4 393 455.00 | 1 504 266.00 | | 4 393 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 800 000.00 | | | 46 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 380 003.00 | 38 656 070.00 | | 92 380 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 080 270.00 | 35 806 800.00 | | 93 080 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 200 000.00 | | 53 200 000.00 | 53 200 000.00 |
FG Production vendue services | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 210 967.00 | | 53 210 967.00 | 53 210 967.00 |
FM Production stockée | | | -35 388 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 822 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 396 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 426 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 915.00 | | | 449 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 857 949.00 | 11 239 319.00 | | 17 857 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 412.00 | 11 738 407.00 | | 14 308 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549 538.00 | -499 088.00 | | 3 549 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 131.00 | 3 590 131.00 | | 3 590 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 915.00 | 449 915.00 | | 449 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 800 000.00 | 46 800 000.00 | | 46 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 879 010.00 | 90 879 010.00 | | 90 879 010.00 |
VB T. V. A. | 2 070 170.00 | 2 070 170.00 | | 2 070 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 300 913.00 | 4 300 913.00 | | 4 300 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550 000.00 | | | 14 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 950 980.00 | 92 950 980.00 | | 92 950 980.00 |
VW T.V.A. | 15 146 502.00 | 15 146 502.00 | | 15 146 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 380 003.00 | 92 380 003.00 | | 92 380 003.00 |