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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
BZ Autres créances | 3 110 263.00 | | 3 110 263.00 | 3 110 263.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 220 758.00 | | 93 220 758.00 | 93 220 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 220 758.00 | | 93 220 758.00 | 93 220 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 699 167.00 | -2 850 270.00 | | 699 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 228.00 | 3 549 538.00 | | 1 920 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 496.00 | 700 267.00 | | 2 620 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 741.00 | 22 000 000.00 | | 130 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492 066.00 | 3 590 131.00 | | 9 492 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210 375.00 | 15 596 417.00 | | 15 210 375.00 |
EA Autres dettes | 39 409 770.00 | 4 393 455.00 | | 39 409 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 357 310.00 | 46 800 000.00 | | 26 357 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 600 262.00 | 92 380 003.00 | | 90 600 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 220 758.00 | 93 080 270.00 | | 93 220 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 542 690.00 | | 27 542 690.00 | 27 542 690.00 |
FG Production vendue services | 1 568 269.00 | | 1 568 269.00 | 1 568 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 110 959.00 | | 29 110 959.00 | 29 110 959.00 |
FM Production stockée | | | -126 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 984 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 521 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 702 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 291.00 | 449 915.00 | | 660 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991 468.00 | 17 857 949.00 | | 28 991 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 240.00 | 14 308 412.00 | | 27 071 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 228.00 | 3 549 538.00 | | 1 920 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492 066.00 | 9 492 066.00 | | 9 492 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 357 310.00 | 26 357 310.00 | | 26 357 310.00 |
UX Autres créances clients | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
VB T. V. A. | 3 066 703.00 | 3 066 703.00 | | 3 066 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 408 841.00 | 39 408 841.00 | | 39 408 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 110 263.00 | 93 110 263.00 | | 93 110 263.00 |
VW T.V.A. | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 600 262.00 | 90 600 262.00 | | 90 600 262.00 |