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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 444.00 | 846 400.00 | 44.00 | 846 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 158.00 | 1 396 400.00 | 950 758.00 | 2 347 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CF Disponibilités | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 052.00 | 1 396 400.00 | 1 153 652.00 | 2 550 052.00 |
CU Autres participations | 1 500 706.00 | 550 000.00 | 950 706.00 | 1 500 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 372.00 | 1 000 372.00 | | 1 000 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
DH Report à nouveau | -101 839.00 | -141 136.00 | | -101 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 353.00 | 39 297.00 | | 142 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 992.00 | 970 639.00 | | 1 112 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 6 014.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 783.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 8 982.00 | | 36 740.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 660.00 | 17 249.00 | | 40 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 652.00 | 987 888.00 | | 1 153 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 699.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 764.00 | | 10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 673.00 | 215 441.00 | | 366 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 320.00 | 176 144.00 | | 224 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 353.00 | 39 297.00 | | 142 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 158.00 | | | 2 347 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 714.00 | | | 1 500 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 400.00 | | | 846 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 400.00 | | 100 000.00 | 1 496 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 400.00 | | 100 000.00 | 1 496 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |