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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 706.00 | 1 252 000.00 | 248 706.00 | 1 500 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BZ Autres créances | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CF Disponibilités | 218 757.00 | | 218 757.00 | 218 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 234.00 | | 313 234.00 | 313 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 940.00 | 1 252 000.00 | 561 940.00 | 1 813 940.00 |
CU Autres participations | 1 500 706.00 | 1 252 000.00 | 248 706.00 | 1 500 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 372.00 | 1 000 372.00 | | 1 000 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | -534 288.00 | -431 357.00 | | -534 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 944.00 | -102 931.00 | | -3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 536 271.00 | 540 215.00 | | 536 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 3 659.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 970.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 4 641.00 | | 18 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 668.00 | 13 789.00 | | 25 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 940.00 | 554 004.00 | | 561 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 668.00 | 13 789.00 | | 25 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 444.00 | 8.00 | | 846 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 444.00 | 8.00 | | 846 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 444.00 | | | -846 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 936.00 | 161 727.00 | | 1 003 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 880.00 | 264 659.00 | | 1 007 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 944.00 | -102 931.00 | | -3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 150.00 | | | 2 347 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 444.00 | 1 500 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846 444.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 706.00 | | | 1 500 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 400.00 | | 846 400.00 | 846 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098 400.00 | | 846 400.00 | 2 098 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 400.00 | | 846 400.00 | 2 098 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |