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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 444.00 | 846 400.00 | 44.00 | 846 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 158.00 | 1 779 400.00 | 567 758.00 | 2 347 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 274.00 | 1 779 400.00 | 824 874.00 | 2 604 274.00 |
CU Autres participations | 1 500 706.00 | 933 000.00 | 567 706.00 | 1 500 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 372.00 | 1 000 372.00 | | 1 000 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 132.00 | 72 106.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | 38 488.00 | -101 839.00 | | 38 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 560.00 | 142 353.00 | | -299 560.00 |
DL TOTAL (I) | 813 431.00 | 1 112 992.00 | | 813 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659.00 | 1 971.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 1 949.00 | | 4 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 172.00 | | |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 8 729.00 | | 3 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 2 839.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 443.00 | 40 660.00 | | 11 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 874.00 | 1 153 652.00 | | 824 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | 10 375.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 382.00 | 366 673.00 | | 285 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 943.00 | 224 320.00 | | 584 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 560.00 | 142 353.00 | | -299 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 158.00 | | | 2 347 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 714.00 | | | 1 500 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 396 400.00 | 383 000.00 | | 1 396 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 400.00 | 383 000.00 | | 1 396 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 344.00 | 241 344.00 | | 241 344.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |