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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 444.00 | 846 400.00 | 44.00 | 846 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 158.00 | 1 958 400.00 | 388 758.00 | 2 347 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
CF Disponibilités | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 508.00 | 1 958 400.00 | 659 108.00 | 2 617 508.00 |
CU Autres participations | 1 500 706.00 | 1 112 000.00 | 388 706.00 | 1 500 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 372.00 | 1 000 372.00 | | 1 000 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | -261 073.00 | 38 488.00 | | -261 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 284.00 | -299 560.00 | | -170 284.00 |
DL TOTAL (I) | 643 147.00 | 813 431.00 | | 643 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 509.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 106.00 | 3 275.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 961.00 | 11 443.00 | | 15 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 108.00 | 824 874.00 | | 659 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 352.00 | 285 382.00 | | 173 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 636.00 | 584 943.00 | | 343 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 284.00 | -299 560.00 | | -170 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 400.00 | 179 000.00 | | 1 779 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 400.00 | 179 000.00 | | 1 779 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 513.00 | 236 513.00 | | 236 513.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |