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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 444.00 | 846 400.00 | 44.00 | 846 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 347 150.00 | 2 098 400.00 | 248 750.00 | 2 347 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
CF Disponibilités | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 254.00 | | 305 254.00 | 305 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 404.00 | 2 098 400.00 | 554 004.00 | 2 652 404.00 |
CU Autres participations | 1 500 706.00 | 1 252 000.00 | 248 706.00 | 1 500 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 372.00 | 1 000 372.00 | | 1 000 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | -431 357.00 | -261 073.00 | | -431 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 931.00 | -170 284.00 | | -102 931.00 |
DL TOTAL (I) | 540 215.00 | 643 147.00 | | 540 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 5 196.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 7 106.00 | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 789.00 | 15 961.00 | | 13 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 004.00 | 659 108.00 | | 554 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 727.00 | 173 352.00 | | 161 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 659.00 | 343 636.00 | | 264 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 931.00 | -170 284.00 | | -102 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 158.00 | | | 2 347 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 500 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 2 347 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 714.00 | | | 1 500 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 400.00 | | | 846 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 400.00 | 140 000.00 | | 1 958 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 400.00 | 140 000.00 | | 1 958 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 184 197.00 | 184 197.00 | | 184 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |