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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | 3 677.00 | 4 848.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 53 347.00 | 8 387.00 | 44 960.00 | 53 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 224.00 | 19 048.00 | 5 176.00 | 24 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 946.00 | 31 111.00 | 80 834.00 | 111 946.00 |
BP En cours de production de services | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 375.00 | 14 446.00 | 239 929.00 | 254 375.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CF Disponibilités | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 242.00 | 14 446.00 | 335 796.00 | 350 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 188.00 | 45 557.00 | 416 631.00 | 462 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 431.00 | | | 255 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 631.00 | | | 416 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | 8 829.00 | 2 291.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908.00 | 8 829.00 | 2 291.00 | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908.00 | 8 829.00 | 2 291.00 | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 797.00 | 12 977.00 | 15 820.00 | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 955.00 | 309 105.00 | 5 850.00 | 314 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 431.00 | 239 611.00 | 15 820.00 | 255 431.00 |