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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | 4 245.00 | 4 280.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 53 347.00 | 11 145.00 | 42 201.00 | 53 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 224.00 | 21 427.00 | 2 797.00 | 24 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 946.00 | 36 817.00 | 75 128.00 | 111 946.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 319.00 | 36 860.00 | 297 459.00 | 334 319.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 553.00 | 36 860.00 | 341 694.00 | 378 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 499.00 | 73 677.00 | 416 822.00 | 490 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 822.00 | | | 416 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | 22 414.00 | | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 446.00 | 22 414.00 | | 14 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 446.00 | 22 414.00 | | 14 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 491.00 | 22 288.00 | 35 204.00 | 57 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 075.00 | 350 225.00 | 5 850.00 | 356 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 452.00 | 220 248.00 | 35 204.00 | 255 452.00 |