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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | 5 950.00 | 2 575.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 53 347.00 | 19 119.00 | 34 228.00 | 53 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 753.00 | 25 603.00 | 18 150.00 | 43 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475.00 | 50 672.00 | 80 803.00 | 131 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 903.00 | 26 938.00 | 242 965.00 | 269 903.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 246 671.00 | | 246 671.00 | 246 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 084.00 | 26 938.00 | 501 146.00 | 528 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 558.00 | 77 610.00 | 581 949.00 | 659 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 216.00 | | | 406 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 949.00 | | | 581 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 589.00 | 6 084.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 6 084.00 | | 44 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 517.00 | 6 984.00 | 21 264.00 | 38 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 517.00 | 6 984.00 | 21 264.00 | 38 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 517.00 | 6 984.00 | 21 264.00 | 38 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 173.00 | 43 942.00 | 167 231.00 | 211 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 244.00 | 281 244.00 | | 281 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 094.00 | 281 244.00 | 5 850.00 | 287 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 741.00 | 237 510.00 | 167 231.00 | 404 741.00 |