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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | 5 382.00 | 3 143.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 53 347.00 | 16 639.00 | 36 708.00 | 53 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 265.00 | 22 568.00 | 16 698.00 | 39 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 987.00 | 44 589.00 | 82 398.00 | 126 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 078.00 | 38 517.00 | 300 560.00 | 339 078.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 229 107.00 | | 229 107.00 | 229 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 709.00 | 38 517.00 | 539 192.00 | 577 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 696.00 | 83 106.00 | 621 590.00 | 704 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 093.00 | | | -17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 152.00 | | | 235 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 858.00 | | | 465 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 590.00 | | | 621 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 700.00 | 4 544.00 | 1 655.00 | 41 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 700.00 | 4 544.00 | 1 655.00 | 41 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 560.00 | 21 917.00 | 6 960.00 | 23 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 560.00 | 21 917.00 | 6 960.00 | 23 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 152.00 | 10 095.00 | 225 057.00 | 235 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 602.00 | 348 602.00 | | 348 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 452.00 | 348 602.00 | 5 850.00 | 354 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 315.00 | 239 257.00 | 225 057.00 | 464 315.00 |