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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | 4 813.00 | 3 711.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 53 347.00 | 13 904.00 | 39 443.00 | 53 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 224.00 | 22 983.00 | 1 241.00 | 24 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 946.00 | 41 700.00 | 70 246.00 | 111 946.00 |
BP En cours de production de services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 492.00 | 23 560.00 | 304 932.00 | 328 492.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 489.00 | 23 560.00 | 345 928.00 | 369 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 434.00 | 65 260.00 | 416 174.00 | 481 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | | | 171 567.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 349.00 | | | 239 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 817.00 | 4 882.00 | | 36 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 817.00 | 4 882.00 | | 36 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 860.00 | 7 643.00 | 20 943.00 | 36 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 860.00 | 7 643.00 | 20 943.00 | 36 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 860.00 | 7 643.00 | 20 943.00 | 36 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 225.00 | 14 072.00 | 21 153.00 | 35 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 273.00 | 333 273.00 | | 333 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 123.00 | 333 273.00 | 5 850.00 | 339 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 349.00 | 218 196.00 | 21 153.00 | 239 349.00 |