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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 14 152.00 | 2 044.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 21 226.00 | 18 638.00 | 39 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 865.00 | 35 378.00 | 30 487.00 | 65 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CF Disponibilités | 117 925.00 | | 117 925.00 | 117 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 596.00 | 35 378.00 | 240 218.00 | 275 596.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DL TOTAL (I) | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 218.00 | | | 240 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 860.00 | | 632 860.00 | 632 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 860.00 | | 632 860.00 | 632 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 035.00 | | | 638 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 608.00 | | | 558 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 010.00 | | 11 938.00 | 56 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 65 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 56 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 625.00 | | 11 518.00 | 46 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 420.00 | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 807.00 | 6 058.00 | 487.00 | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | 6 058.00 | 487.00 | 29 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 574.00 | 10 190.00 | 22 384.00 | 32 574.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 446.00 | 91 806.00 | 4 640.00 | 96 446.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 940.00 | 111 556.00 | 22 384.00 | 133 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 876.00 | | | 80 876.00 |