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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 10 858.00 | 1 406.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 35 162.00 | 31 534.00 | 66 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 682.00 | 46 019.00 | 46 663.00 | 92 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CF Disponibilités | 394 820.00 | | 394 820.00 | 394 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 008.00 | | 501 008.00 | 501 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 690.00 | 46 019.00 | 547 671.00 | 593 690.00 |
CU Autres participations | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
DL TOTAL (I) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 394.00 | | | 344 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 671.00 | | | 547 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 626.00 | | 1 188 626.00 | 1 188 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 626.00 | | 1 188 626.00 | 1 188 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 613.00 | | | 1 190 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 983.00 | | | 1 103 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 991.00 | 1 500.00 | 23 794.00 | 72 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 92 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 78 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | 21 193.00 | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | 1 500.00 | 2 601.00 | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 373.00 | 12 028.00 | 5 382.00 | 39 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 12 028.00 | 5 382.00 | 39 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 690.00 | 10 800.00 | 113 890.00 | 124 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 956.00 | 86 038.00 | 5 919.00 | 91 956.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 394.00 | 230 504.00 | 113 890.00 | 344 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |