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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 7 459.00 | 1 116.00 | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 330.00 | 42 778.00 | 24 552.00 | 67 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 208.00 | 50 237.00 | 39 971.00 | 90 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CF Disponibilités | 306 372.00 | | 306 372.00 | 306 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 116.00 | | 490 116.00 | 490 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 324.00 | 50 237.00 | 530 087.00 | 580 324.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
DL TOTAL (I) | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 631.00 | | | 290 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 087.00 | | | 530 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 301.00 | | 1 163 301.00 | 1 163 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 301.00 | | 1 163 301.00 | 1 163 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 316.00 | | | 1 166 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 136.00 | | | 1 060 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 682.00 | | 5 478.00 | 92 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 90 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 75 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 959.00 | | 2 978.00 | 78 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | 2 500.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 019.00 | 10 250.00 | 6 032.00 | 46 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 019.00 | 10 250.00 | 6 032.00 | 46 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VB T. V. A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 100.00 | 29 855.00 | 83 245.00 | 113 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 063.00 | 168 144.00 | 6 919.00 | 175 063.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 631.00 | 207 386.00 | 83 245.00 | 290 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
YT Sous‐traitance | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |