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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 15 641.00 | 555.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 952.00 | 23 733.00 | 23 220.00 | 46 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 991.00 | 39 373.00 | 33 618.00 | 72 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 302 796.00 | | 302 796.00 | 302 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 811.00 | | 361 811.00 | 361 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 802.00 | 39 373.00 | 395 429.00 | 434 802.00 |
CU Autres participations | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 783.00 | | | 254 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 429.00 | | | 395 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 808.00 | | 596 808.00 | 596 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 808.00 | | 596 808.00 | 596 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 576.00 | | | 602 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 709.00 | | | 573 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 691.00 | | 10 300.00 | 62 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 886.00 | | 10 262.00 | 52 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | 38.00 | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 028.00 | 9 345.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | 9 345.00 | | 30 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 694.00 | 11 658.00 | 9 036.00 | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 717.00 | 33 077.00 | 4 640.00 | 37 717.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 783.00 | 245 747.00 | 9 036.00 | 254 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |