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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 14 897.00 | 1 298.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 15 131.00 | 21 560.00 | 36 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 691.00 | 30 028.00 | 32 663.00 | 62 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
BZ Autres créances | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CF Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 576.00 | | 199 576.00 | 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 268.00 | 30 028.00 | 232 239.00 | 262 268.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 858.00 | | 701 858.00 | 701 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 858.00 | | 701 858.00 | 701 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 145.00 | | | 708 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 645.00 | | | 702 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 865.00 | | 8 825.00 | 65 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 62 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 52 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 060.00 | | 8 825.00 | 56 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 378.00 | 6 649.00 | 11 998.00 | 35 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | 6 649.00 | 11 998.00 | 35 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 10 267.00 | 12 117.00 | 22 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 452.00 | 83 811.00 | 4 640.00 | 88 452.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 461.00 | 108 344.00 | 12 117.00 | 120 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
YT Sous‐traitance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |