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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 3 771.00 | 2 348.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 458.00 | 2 542.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 12 728.00 | 7 972.00 | 20 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 884.00 | 16 957.00 | 18 927.00 | 35 884.00 |
BT Marchandises | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 362.00 | 443.00 | 524 919.00 | 525 362.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 325 871.00 | | 325 871.00 | 325 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 384.00 | 443.00 | 1 056 941.00 | 1 057 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 268.00 | 17 400.00 | 1 075 868.00 | 1 093 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 201 107.00 | 200 124.00 | | 201 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 144.00 | 106 983.00 | | 145 144.00 |
DL TOTAL (I) | 351 696.00 | 312 552.00 | | 351 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 094.00 | 140 171.00 | | 116 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 167.00 | 434 189.00 | | 435 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 910.00 | 79 673.00 | | 169 910.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 829.00 | | 2 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 172.00 | 655 270.00 | | 724 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 868.00 | 967 822.00 | | 1 075 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 172.00 | 655 270.00 | | 724 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 651.00 | | 2 464 651.00 | 2 464 651.00 |
FG Production vendue services | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 064.00 | | 2 471 064.00 | 2 471 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 477.00 | 993.00 | | 7 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 386.00 | 9 781.00 | | 10 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 4 051.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 4 051.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1 353.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 1 353.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 2 698.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 854.00 | 39 129.00 | | 52 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 624.00 | 2 164 248.00 | | 2 484 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 480.00 | 2 057 265.00 | | 2 339 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 144.00 | 106 983.00 | | 145 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 274.00 | | 4 610.00 | 31 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 2 260.00 | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | | 1 315.00 | 22 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 1 035.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 3 877.00 | | 13 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 419.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 3 458.00 | | 9 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | | 838.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | | 838.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | | 838.00 | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 167.00 | 435 167.00 | | 435 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 518 099.00 | | | 518 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 222 094.00 | 222 094.00 | | 222 094.00 |
VP Divers | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 604.00 | 579 604.00 | | 579 604.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 172.00 | 724 172.00 | | 724 172.00 |