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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 5 384.00 | 734.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 058.00 | 1 942.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 342.00 | 18 359.00 | 3 983.00 | 22 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 546.00 | 24 819.00 | 12 727.00 | 37 546.00 |
BT Marchandises | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 052.00 | 8 125.00 | 411 927.00 | 420 052.00 |
BZ Autres créances | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CF Disponibilités | 253 262.00 | | 253 262.00 | 253 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 820.00 | 8 125.00 | 928 695.00 | 936 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 366.00 | 32 944.00 | 941 422.00 | 974 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | 54 025.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 227 137.00 | 260 721.00 | | 227 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 454.00 | 365 300.00 | | 199 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 281.00 | 462 255.00 | | 354 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 67 017.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 97 244.00 | 7 089.00 | | 97 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 620.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 285.00 | 902 311.00 | | 714 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 423.00 | 1 163 032.00 | | 941 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 285.00 | 902 311.00 | | 714 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 819.00 | | 728.00 | 36 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | | 728.00 | 24 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 3 532.00 | | 21 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 753.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 2 779.00 | | 16 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | 5 831.00 | 55.00 | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | 5 831.00 | 55.00 | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | 5 831.00 | 55.00 | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 281.00 | 354 281.00 | | 354 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 699.00 | 359 699.00 | | 359 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 901.00 | 469 901.00 | | 469 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 432.00 | 475 367.00 | 1 065.00 | 476 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 285.00 | 714 285.00 | | 714 285.00 |