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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 4 631.00 | 1 488.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 758.00 | 2 242.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 635.00 | 15 898.00 | 5 737.00 | 21 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 819.00 | 21 287.00 | 15 532.00 | 36 819.00 |
BT Marchandises | 159 201.00 | | 159 201.00 | 159 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 616.00 | 2 349.00 | 578 267.00 | 580 616.00 |
BZ Autres créances | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CF Disponibilités | 314 294.00 | | 314 294.00 | 314 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 849.00 | 2 349.00 | 1 147 501.00 | 1 149 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 668.00 | 23 636.00 | 1 163 032.00 | 1 186 668.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 201 251.00 | 201 107.00 | | 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 025.00 | 145 144.00 | | 54 025.00 |
DL TOTAL (I) | 260 721.00 | 351 696.00 | | 260 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 300.00 | 116 094.00 | | 365 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 255.00 | 435 167.00 | | 462 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 169 910.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 2 961.00 | | 7 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 311.00 | 724 172.00 | | 902 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 032.00 | 1 075 868.00 | | 1 163 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 311.00 | 724 172.00 | | 902 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 884.00 | | 1 093.00 | 35 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 36 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 24 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | 1 093.00 | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 4 467.00 | 137.00 | 16 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 860.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 3 607.00 | 137.00 | 13 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 1 906.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 1 906.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 1 906.00 | | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 577 797.00 | 577 797.00 | | 577 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 419.00 | 676 354.00 | 1 065.00 | 677 419.00 |
VW T.V.A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 311.00 | 902 311.00 | | 902 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ST Autres comptes | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 643.00 | | | 460 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 006.00 | | | 323 006.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |