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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 658.00 | 1 342.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 510.00 | 664.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 262.00 | 26 343.00 | 45 919.00 | 72 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 350.00 | 34 629.00 | 54 722.00 | 89 350.00 |
BT Marchandises | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BZ Autres créances | 529 491.00 | 7 816.00 | 521 676.00 | 529 491.00 |
CF Disponibilités | 393 459.00 | | 393 459.00 | 393 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 468.00 | 7 816.00 | 1 182 653.00 | 1 190 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 819.00 | 42 445.00 | 1 237 374.00 | 1 279 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 324.00 | 33 634.00 | | 48 324.00 |
DL TOTAL (I) | 255 020.00 | 240 330.00 | | 255 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 772.00 | 20.00 | | 42 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 496.00 | 374 116.00 | | 408 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 332.00 | 98 927.00 | | 144 332.00 |
EA Autres dettes | 386 444.00 | 333 608.00 | | 386 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | 766.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 354.00 | 807 437.00 | | 982 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 374.00 | 1 047 767.00 | | 1 237 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 078.00 | 807 437.00 | | 952 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 453.00 | | 49 897.00 | 39 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 219.00 | | 49 216.00 | 27 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 682.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 358.00 | 6 271.00 | | 28 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | 6 271.00 | | 22 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 970.00 | | 154.00 | 7 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970.00 | | 154.00 | 7 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | | 154.00 | 7 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 772.00 | 12 496.00 | 30 275.00 | 42 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 496.00 | 408 496.00 | | 408 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 776.00 | 530 776.00 | | 530 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 529 492.00 | 529 492.00 | | 529 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 756.00 | 535 009.00 | 1 747.00 | 536 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 354.00 | 952 078.00 | 30 275.00 | 982 354.00 |