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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 358.00 | 1 642.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 125.00 | 1 048.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 046.00 | 20 756.00 | 2 290.00 | 23 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 453.00 | 28 358.00 | 11 095.00 | 39 453.00 |
BT Marchandises | 211 805.00 | | 211 805.00 | 211 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 335.00 | 7 970.00 | 478 365.00 | 486 335.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 330 858.00 | | 330 858.00 | 330 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 642.00 | 7 970.00 | 1 036 672.00 | 1 044 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 095.00 | 36 328.00 | 1 047 767.00 | 1 084 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 20 441.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 240 330.00 | 227 137.00 | | 240 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 116.00 | 354 281.00 | | 374 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 927.00 | 63 000.00 | | 98 927.00 |
EA Autres dettes | 333 608.00 | 97 244.00 | | 333 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | 271.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 437.00 | 714 285.00 | | 807 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 767.00 | 941 421.00 | | 1 047 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 437.00 | 714 285.00 | | 807 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 546.00 | | 1 907.00 | 37 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | | 1 857.00 | 25 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 50.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 819.00 | 3 539.00 | | 24 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 734.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 2 804.00 | | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 116.00 | 374 116.00 | | 374 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 535.00 | 432 535.00 | | 432 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 497 701.00 | 497 701.00 | | 497 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 044.00 | 501 979.00 | 1 065.00 | 503 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 437.00 | 807 437.00 | | 807 437.00 |