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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 098.00 | 23 277.00 | 25 821.00 | 49 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 388.00 | 16 748.00 | 12 639.00 | 29 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 290.00 | 41 371.00 | 329 919.00 | 371 290.00 |
BT Marchandises | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 309.00 | 5 610.00 | 240 699.00 | 246 309.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 221 173.00 | | 221 173.00 | 221 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 711.00 | 5 610.00 | 644 101.00 | 649 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 001.00 | 46 981.00 | 974 020.00 | 1 021 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DH Report à nouveau | 231 962.00 | | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
DL TOTAL (I) | 436 119.00 | | | 436 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 901.00 | | | 537 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 020.00 | | | 974 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 222.00 | | | 523 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 125.00 | | 1 048 125.00 | 1 048 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 125.00 | | 1 048 125.00 | 1 048 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 325.00 | | | 1 048 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 620.00 | | | 950 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 5 098.00 | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 5 098.00 | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 5 098.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 674.00 | 52 995.00 | 14 679.00 | 67 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 987.00 | 265 528.00 | 21 459.00 | 286 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 901.00 | 523 222.00 | 14 679.00 | 537 901.00 |