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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 010.00 | |
BT Marchandises | | | 283 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 983 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 298 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 403.00 | 286 466.00 | | 330 403.00 |
DH Report à nouveau | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 467.00 | 43 937.00 | | 108 467.00 |
DL TOTAL (I) | 676 331.00 | 567 864.00 | | 676 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 403.00 | 9 680.00 | | 215 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 697.00 | 204 697.00 | | 202 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 143 835.00 | | 122 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 065.00 | 39 934.00 | | 82 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 194.00 | 398 146.00 | | 622 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 525.00 | 966 010.00 | | 1 298 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 305.00 | 393 766.00 | | 614 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 752.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 8 537.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | 10 288.00 | | 35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 079.00 | 1 075 784.00 | | 1 218 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 613.00 | 1 031 847.00 | | 1 109 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 467.00 | 43 937.00 | | 108 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 980.00 | | 12 500.00 | 377 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 390 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 97 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 345.00 | | | 271 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | | 12 500.00 | 85 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | 1.00 | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 053.00 | 11 416.00 | 237.00 | 64 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 11 416.00 | 237.00 | 62 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 260 442.00 | 260 442.00 | | 260 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 403.00 | 207 514.00 | 7 888.00 | 215 403.00 |
VI Groupe et associés | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 950.00 | 288 491.00 | 21 459.00 | 309 950.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 194.00 | 614 305.00 | 7 888.00 | 622 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |