| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 324 776.00 | |
BT Marchandises | | | 210 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 644 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 032 301.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 658.00 | 100 953.00 | | 198 658.00 |
DH Report à nouveau | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808.00 | 97 705.00 | | 87 808.00 |
DL TOTAL (I) | 523 927.00 | 436 119.00 | | 523 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 798.00 | 67 674.00 | | 14 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 726.00 | 227 046.00 | | 224 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 841.00 | 175 907.00 | | 201 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | 65 554.00 | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 1 720.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 374.00 | 537 901.00 | | 508 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 301.00 | 974 020.00 | | 1 032 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 303.00 | | | 493 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | 512.00 | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | 512.00 | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -512.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 32 827.00 | | 26 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 167.00 | 1 048 325.00 | | 1 189 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 359.00 | 950 620.00 | | 1 101 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 808.00 | 97 705.00 | | 87 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 831.00 | | 6 690.00 | 349 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 345.00 | | | 271 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 486.00 | | 6 690.00 | 78 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 371.00 | 11 833.00 | | 41 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 026.00 | 11 833.00 | | 40 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 303 538.00 | 303 538.00 | | 303 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 798.00 | 5 231.00 | 9 567.00 | 14 798.00 |
VI Groupe et associés | 224 726.00 | 224 726.00 | | 224 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 100.00 | 358 641.00 | 21 459.00 | 380 100.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 374.00 | 498 808.00 | 9 567.00 | 508 374.00 |